近年來，鄧州市財政局從完善制度、強化措施入手，著力建立健全結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、公開透明、制約有效的內(nèi)部監(jiān)控制度，確保財政資金安全、規(guī)范、快捷支付，進一步提升優(yōu)化營商環(huán)境。

找準(zhǔn)風(fēng)險契入點，完善風(fēng)險防控措施。年初，鄧州市國庫支付局各崗位工作人員逐項篩選自身工作內(nèi)容可能存在的風(fēng)險點，對以往國庫支付局相關(guān)制度全面梳理，制定并完善了《國庫支付局崗位職責(zé)》《AB崗工作制》《國庫支付局印鑒保管制度》等一系列內(nèi)控制度，編印成冊發(fā)放到每個工作人員，把各項制度細化到每個工作環(huán)節(jié)、每一個人，確保制度“籠子”的嚴(yán)密，人人有制度“籠子”的約束。

遵循制度規(guī)定，形成有效的審核監(jiān)督機制。成立內(nèi)審工作小組，積極認(rèn)真組織，對支付資金的管理等方面進行了內(nèi)部稽核工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，并把內(nèi)審工作當(dāng)作一項制度，定期檢查，通過內(nèi)部審核，既有效地檢驗了國庫支付局的工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平，又給職工提供互相學(xué)習(xí)機會，達到了取長補短，促進了理財水平共同提高，增強了國庫支付局各崗位會計的職業(yè)責(zé)任感，規(guī)范了預(yù)算單位財務(wù)管理工作，確保了資金的安全。

強化崗位分工控制。按照“指標(biāo)控制計劃、計劃控制額度、額度控制支付”和“有計劃申請、有額度使用、有依據(jù)支付”的操作流程，根據(jù)制衡原則，對工作人員合理統(tǒng)籌分工，確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限，從崗位設(shè)置和人員分工上實行互相牽制，確保辦理財政資金支付業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，形成規(guī)范的內(nèi)部制衡機制。

加強內(nèi)部規(guī)范管理。按照崗位分工和內(nèi)控制度要求，加強管理督促，時時提醒自身職責(zé)，處處要求規(guī)范運作，對重點內(nèi)控制度、重點環(huán)節(jié)和風(fēng)險點，不定期進行檢查督導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)和解決財政資金支付中的問題，切實把各項管理制度落到實處。